ISIN | LU1088690208 |
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Valorennummer | 24880805 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Absolute Return Fixed Income RC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.99 EUR | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.92 EUR | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.70 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.55 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 104.99 EUR | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'519'133 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'166'820 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.52% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.31% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -0.69% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -0.41% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -0.65% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | -1.06% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +5.27% |
27.06.2023 - 13.03.2025
27.06.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +5.27% |
27.06.2023 - 13.03.2025
27.06.2023 13.03.2025 |
5 Jahre | +5.22% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 10.46% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 9.36% | |
UBAM Strategic Income ZC USD | 8.09% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 5.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 5.46% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.63% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 4.50% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.90% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.23% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0195% |
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Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2021 |