UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU1121265547
Valorennummer 25618840
Bloomberg Global ID UECPHIC LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 66.78 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 66.53 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 68.06 CHF 21.05.2025
52 Wochen Tief * 57.39 CHF 06.08.2024
NAV * 66.78 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 66.78 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 66.78 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 874'681'865
Anteilsklassevermögen *** 11'187'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.45% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.15% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +4.88% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +11.34% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +12.42% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +19.57% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +33.98% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +35.90% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

AIB Group PLC 2.62%
Orange SA 2.62%
Koninklijke KPN NV 2.60%
Danone SA 2.58%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.56%
Intesa Sanpaolo 2.55%
AXA SA 2.49%
SAP SE 2.48%
Sampo Oyj Class A 2.47%
Wolters Kluwer NV 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.72%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)