ISIN | LU1138506636 |
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Valorennummer | 26134307 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DZPB II - Stiftungen C |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des DZPB II – Stiftungen („Teilfonds“) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.61 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.52 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.47 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.02 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 90.61 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 95.14 EUR | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 90.61 EUR | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 466'580'643 | |
Anteilsklassevermögen *** | 149'875'548 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.04% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.62% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +0.14% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +2.27% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +2.41% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +6.51% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +7.88% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -6.92% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -5.73% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R | 4.47% | |
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Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur | 3.98% | |
Candriam Bonds Global Convertible Defensive | 3.46% | |
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A | 3.27% | |
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd | 3.07% | |
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund | 2.94% | |
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund | 2.72% | |
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon | 2.66% | |
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund | 2.66% | |
Aramea Rendite Plus PF | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |