Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund GBP S A1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BSPPQ414
Valorennummer 26162631
Bloomberg Global ID WDCSUNH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund GBP S A1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, wobei er anstrebt, das Ziel vorwiegend durch globale Anlagen in Unternehmen zu erreichen, die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen ansieht. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Stabilität wird vom Anlageverwalter als eine Gewinnbasis, bei der es unwahrscheinlich ist, dass sie gegenüber dem aktuellen Niveau wesentlich sinken wird, und die Möglichkeit einer zukünftigen Wertschöpfung weitgehend über die Fähigkeit der Geschäftsleitung, Kapital effektiv zuzuweisen, definiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.24 GBP 20.01.2026
Vorheriger Preis * 29.76 GBP 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 29.77 GBP 15.01.2026
52 Wochen Tief * 25.63 GBP 07.04.2025
NAV * 29.24 GBP 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'291'309
Anteilsklassevermögen *** 118'166'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -0.12% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.70% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +2.12% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +3.19% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +17.49% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +25.60% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +46.64% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Foods Holding Corp 4.70%
FinecoBank SpA 4.63%
ITOCHU Corp 4.24%
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red 4.03%
Nasdaq Inc 4.02%
TransUnion 3.84%
HDFC Bank Ltd 3.79%
Clean Harbors Inc 3.71%
PTC Inc 3.48%
AerCap Holdings NV 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)