UBS (Lux) Security Equity Fund BH EUR

Stammdaten

ISIN LU0909472069
Valorennummer 21007214
Bloomberg Global ID BBG004HQ3WJ1
Fondsname UBS (Lux) Security Equity Fund BH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.11 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 35.27 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 35.65 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 26.75 EUR 27.10.2023
NAV * 35.11 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'217'130'006
Anteilsklassevermögen *** 296'319'770
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.59% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.94% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.45% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.20% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.00% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +18.70% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +31.30% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -0.71% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +47.89% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.1332
ADDI Date 18.09.2024

Top 10 Holdings ***

Equifax Inc 3.25%
Fair Isaac Corp 3.24%
Experian PLC 3.06%
Intuitive Surgical Inc 3.01%
Verisk Analytics Inc 2.83%
Heico Corp 2.82%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.76%
Diploma PLC 2.75%
CyberArk Software Ltd 2.75%
Fortinet Inc 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)