ISIN | CH0265219326 |
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Valorennummer | 26521932 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund UB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt dabei mit dem Ziel, eine erwartete Dividendenrendite des Gesamtportfolios zu erreichen, die über derjenigen des Swiss Performance Index (SPI®) liegt. Daneben kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.53 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.44 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.11 CHF | 07.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.73 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 17.53 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'132'888 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'972'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.55% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.23% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.98% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +11.30% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +11.73% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +2.82% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +17.97% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.21% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.21% | |
Roche Holding AG | 11.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.64% | |
UBS Group AG | 4.28% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.99% | |
ABB Ltd | 2.74% | |
Holcim Ltd | 2.37% | |
Sika AG | 2.30% | |
Swiss Re AG | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |