ISIN | CH0265219326 |
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Valorennummer | 26521932 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund UB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt dabei mit dem Ziel, eine erwartete Dividendenrendite des Gesamtportfolios zu erreichen, die über derjenigen des Swiss Performance Index (SPI®) liegt. Daneben kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.79 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.58 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.05 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 17.79 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 172'570'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'313'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.25% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | -6.07% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -1.22% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +0.45% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +4.16% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +4.28% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +1.60% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +27.07% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.07% | |
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Roche Holding AG | 11.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
UBS Group AG | 5.94% | |
ABB Ltd | 5.86% | |
Givaudan SA | 4.05% | |
Swiss Re AG | 3.64% | |
Lonza Group Ltd | 3.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |