Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR

Stammdaten

ISIN LU1144396907
Valorennummer 26311981
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Hauptziel des Teilfonds ist die Erzielung eines hohen Einkommens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und –wertrechte und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Emerging Market Ländern begeben wurden und die auf irgendeine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.29 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 108.29 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.16 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 96.44 EUR 16.11.2023
NAV * 108.29 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'146'830
Anteilsklassevermögen *** 3'726'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.73% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.75% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.29% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +2.00% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +5.46% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +12.57% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +17.78% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -14.87% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -10.19% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.55%
Samarco Mineracao SA 9% 1.49%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.33%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.26%
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 1.19%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 1.06%
Far East Horizon Ltd. 5.875% 1.05%
Ecopetrol S.A. 6.875% 1.03%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.01%
Bancolombia SA 4.625% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)