Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GT

Stammdaten

ISIN LU0899937923
Valorennummer 20855103
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.98 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 187.22 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 188.67 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 154.91 USD 08.04.2025
NAV * 186.98 USD 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'812'722
Anteilsklassevermögen *** 145'098
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.01% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.15% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.51% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +6.73% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +12.94% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +19.10% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +35.58% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +41.99% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +32.19% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.41%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.91%
EchoStar Corp. 3.875% 1.72%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.59%
PG&E Corporation 4.25% 1.48%
DoorDash Inc 0% 1.41%
Baidu Inc. 0% 1.33%
JD.com Inc. 0.25% 1.28%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.21%
Strategy Inc. 0% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)