Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GT

Stammdaten

ISIN LU0899937923
Valorennummer 20855103
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.56 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 174.77 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 176.72 USD 22.07.2025
52 Wochen Tief * 148.08 USD 12.08.2024
NAV * 175.56 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'829'125
Anteilsklassevermögen *** 136'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.86% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.42% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.06% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +6.05% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +6.50% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +19.38% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +21.65% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +25.55% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +27.01% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.47%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.92%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.90%
PG&E Corporation 4.25% 1.55%
JD.com Inc. 0.25% 1.49%
Spotify USA Inc 0% 1.46%
Baidu Inc. 0% 1.23%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.21%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.19%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)