| ISIN | CH0245665085 |
|---|---|
| Valorennummer | 24566508 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 138.03 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 138.29 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.97 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 120.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.03 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 85'643'571 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'324'464 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.94% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +2.10% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +5.36% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.03% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +20.57% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.73% |
16.10.2023 - 23.10.2025
16.10.2023 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +14.73% |
16.10.2023 - 23.10.2025
16.10.2023 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 8.59% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 8.51% | |
| Roche Holding AG | 8.39% | |
| JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 7.69% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.25% | |
| ABB Ltd | 3.93% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.79% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.33% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.91% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 2.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |