ISIN | CH0245665085 |
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Valorennummer | 24566508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.78 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.51 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.97 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.78 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'923'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'365'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.83% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | -0.54% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -1.51% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -3.32% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | -1.97% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +10.36% |
16.10.2023 - 31.07.2025
16.10.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +10.36% |
16.10.2023 - 31.07.2025
16.10.2023 31.07.2025 |
5 Jahre | +10.36% |
16.10.2023 - 31.07.2025
16.10.2023 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.43% | |
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Roche Holding AG | 11.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.64% | |
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 7.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.22% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.22% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |