ISIN | CH0245665085 |
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Valorennummer | 24566508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.91 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.33 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.97 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.91 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'923'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'427'232 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.28% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | +2.65% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -1.00% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -3.49% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +1.18% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +12.96% |
16.10.2023 - 04.09.2025
16.10.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +12.96% |
16.10.2023 - 04.09.2025
16.10.2023 04.09.2025 |
5 Jahre | +12.96% |
16.10.2023 - 04.09.2025
16.10.2023 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.88% | |
Roche Holding AG | 8.53% | |
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 7.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.82% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.78% | |
ABB Ltd | 3.51% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.08% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |