JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1073945161
Valorennummer 24571448
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.40 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 126.45 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 126.45 USD 20.05.2025
52 Wochen Tief * 119.33 USD 29.05.2024
NAV * 126.40 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'682'061
Anteilsklassevermögen *** 7'534'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.02% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +0.86% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +1.10% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +2.51% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +5.75% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +11.46% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +14.49% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +10.92% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 2.29%
Standard Chartered PLC 7.2881% 2.27%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 2.09%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.88%
REC Ltd. 5.625% 1.85%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.80%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.57%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.52%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.47%
Africa Finance Corporation 7.5% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)