ISIN | LU1111709249 |
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Valorennummer | 25474179 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.49 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 126.62 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.62 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.96 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 126.49 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 490'631'448 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'770'727 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.82% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.21% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +1.02% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.95% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.87% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +12.14% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +15.35% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -0.13% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +6.89% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 3.07% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 2.40% | |
Axa SA 3.875% | 2.12% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 2.10% | |
Quilter PLC 8.625% | 2.02% | |
Rothesay Life PLC 8% | 2.02% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.99% | |
Hannover Ruck SE 5.875% | 1.99% | |
ELM BV 2.6% | 1.86% | |
NN Group N.V. 4.625% | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |