| ISIN | LU1073944438 |
|---|---|
| Valorennummer | 24569166 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 134.82 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 134.92 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 135.12 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.02 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 134.82 USD | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 298'707'393 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 91'314'213 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.06% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.50% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 Monat | +0.32% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +2.05% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +5.80% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.83% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.65% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.53% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.94% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Global Sukuk Ltd | 1.64% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.38% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.37% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 1.36% | |
| State Bk India(Ldn 4.5% | 1.33% | |
| Bankmuscat (Saog) 4.846% | 1.33% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.10% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.06% | |
| SNB Funding Ltd. 6% | 1.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |