ISIN | LU1106544643 |
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Valorennummer | 25360741 |
Bloomberg Global ID | VFBNFBA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Non-Food Commodity B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Non-Food Commodity (der Teilfonds) hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD durch die Teilhabe am Wachstumspotenzial der Rohstoffmärkte zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds eine indirekte Ausrichtung auf die Entwicklung auf Energie-, industriellen Metall- und Edelmetallmärkten („Rohstoffe“ bzw. „Rohstoffmärkte“) nehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.15 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.70 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.48 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 99.15 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 99.15 USD | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.15 USD | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'483'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'303'789 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.64% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +4.36% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -0.28% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.74% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +0.96% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +10.08% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -6.59% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +45.68% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 7/28/2025 | 98.21% | |
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Royal Bank of Canada 3.4% | 2.98% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.97% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 2.95% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 2.90% | |
Asian Development Bank 0.5% | 2.86% | |
CDP Financial Inc. 1% | 2.84% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | 2.84% | |
British Columbia (Province Of) 0.9% | 2.84% | |
Korea Development Bank 3.375% | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |