UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0209674040
Valorennummer 20967404
Bloomberg Global ID UBGSIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'068.75 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 2'071.10 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 2'149.72 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'641.48 CHF 25.10.2023
NAV * 2'068.75 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 2'068.75 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 2'068.75 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'508'432'357
Anteilsklassevermögen *** 1'432'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.18% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +5.34% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +2.22% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +0.18% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +18.38% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +18.03% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -3.36% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre +32.53% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nutanix Inc Class A 0.19%
Toll Brothers Inc 0.19%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
Carvana Co Class A 0.19%
Reinsurance Group of America Inc 0.18%
US Foods Holding Corp 0.18%
Flex Ltd 0.17%
Natera Inc 0.17%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.17%
XPO Inc 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)