UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0209674040
Valorennummer 20967404
Bloomberg Global ID UBGSIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'213.27 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 2'228.50 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'262.39 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 1'818.97 CHF 05.01.2024
NAV * 2'213.27 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 2'213.27 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 2'213.27 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'872'490'920
Anteilsklassevermögen *** 1'598'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.94% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.15% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +8.66% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +11.26% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +18.31% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +26.00% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +5.91% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +29.39% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.24%
Natera Inc 0.23%
FTAI Aviation Ltd 0.21%
Comfort Systems USA Inc 0.21%
XPO Inc 0.21%
Toll Brothers Inc 0.20%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.20%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.20%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Guidewire Software Inc 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)