ISIN | LU1140787190 |
---|---|
Valorennummer | 26003067 |
Bloomberg Global ID | FSLTFHE LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.30 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.47 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.36 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.29 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 101.30 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 101.30 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.30 EUR | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'205'430'284 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'395'646'232 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.95% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.30% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.73% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.84% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +5.30% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +5.35% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -1.04% |
08.08.2022 - 01.07.2025
08.08.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.51% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.37% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.91% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.90% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.77% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.60% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.54% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |