UBAM - Swiss Equity IHC

Stammdaten

ISIN LU0570481159
Valorennummer 12058970
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.32 USD 09.10.2024
Vorheriger Preis * 219.82 USD 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 223.42 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 168.91 USD 27.10.2023
NAV * 221.32 USD 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'131'643'563
Anteilsklassevermögen *** 40'099'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.58% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.23% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +2.30% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +2.52% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +8.29% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +23.87% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +38.12% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +2.61% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +44.89% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABB Ltd 7.76%
Novartis AG Registered Shares 7.72%
Nestle SA 7.04%
UBS Group AG 6.17%
Roche Holding AG 6.16%
Zurich Insurance Group AG 4.85%
Alcon Inc 4.84%
Lonza Group Ltd 3.60%
Sika AG 3.56%
Partners Group Holding AG 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)