ISIN | LU1057799501 |
---|---|
Valorennummer | 24238130 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.39 USD | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 159.39 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 159.68 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 140.21 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 159.39 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 241'701'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'222'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.12% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.81% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +0.43% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +3.10% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +6.10% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +13.89% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +25.84% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +15.85% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +22.89% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.74% | |
---|---|---|
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% | 1.34% | |
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% | 1.32% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.26% | |
House Of HR Group BV 9% | 1.25% | |
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10% | 1.25% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.24% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.16% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.14% | |
iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.57% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |