ISIN | LU1057798958 |
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Valorennummer | 24237576 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AAH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.37 EUR | 03.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 81.46 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.48 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 75.39 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 81.37 EUR | 03.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 241'250'532 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'187'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 Monat | +1.06% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 Monate | +1.67% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 Monate | +3.14% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 Jahr | +6.73% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 Jahre | +17.46% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 Jahre | +12.56% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 Jahre | +5.41% |
03.03.2020 - 03.03.2025
03.03.2020 03.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.10% | |
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Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.46% | |
Saks Global Enterprises LLC 11% | 1.23% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.21% | |
Sig PLC 9.75% | 1.19% | |
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.18% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.18% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.14% | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.14% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.45% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |