Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield AAH EUR

Stammdaten

ISIN LU1057798958
Valorennummer 24237576
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield AAH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.72 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 80.67 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 81.48 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 76.35 EUR 17.05.2024
NAV * 80.72 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 225'982'443
Anteilsklassevermögen *** 13'004'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.10% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +2.02% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -0.93% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate +1.27% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +5.43% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +16.00% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +17.35% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +18.48% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pinnacle Bidco PLC 10% 1.51%
Fibercop S.p.A. 7.75% 1.20%
AS Air Baltic Corporation 14.5% 1.18%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.15%
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 1.10%
Takko Fashion GmbH 10.25% 1.04%
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 1.02%
Webuild SPA 4.875% 1.01%
Sig PLC 9.75% 1.00%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)