UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BMP3HN93
Valorennummer 24501376
Bloomberg Global ID UKSR LN
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of United Kingdom based companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. The Fund invests at least 90% of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the index provider applies ESG Ratings on all of the index constituents. The Index is eliminating at least 20% of the least well-rated securities as against the standard index universe. It is, therefore, expected that the Fund’s resulting ESG rating will be higher than the ESG rating of a Fund tracking a standard index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.28 GBP 01.11.2024
Vorheriger Preis * 16.10 GBP 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 16.79 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.94 GBP 06.11.2023
NAV * 16.28 GBP 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'134'400
Anteilsklassevermögen *** 618'698'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.41% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.32% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.20% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.22% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.36% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +18.91% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +21.86% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +5.34% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +18.01% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Holdings PLC 5.45%
RELX PLC 5.17%
Unilever PLC 5.04%
Compass Group PLC 4.93%
GSK PLC 4.54%
Barclays PLC 4.04%
Lloyds Banking Group PLC 3.90%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.86%
3i Group Ord 3.62%
Haleon PLC 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)