UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHC

Stammdaten

ISIN LU1044370440
Valorennummer 23825124
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact. Sustainable investing encompasses methods such as, but not limited to, (1) Negative/exclusionary screening, (2) Positive/best-in-class screening, (3) Norms-based screening, (4) Integration of ESG factors, (5) Sustainability themed investing, (6) Impact/community investing, and/or (7) Shareholder engagement/voting.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.96 GBP 05.03.2025
Vorheriger Preis * 131.46 GBP 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 134.38 GBP 06.12.2024
52 Wochen Tief * 123.69 GBP 19.04.2024
NAV * 131.96 GBP 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'880'504
Anteilsklassevermögen *** 1'498'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.96% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat -0.97% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate -1.68% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +0.59% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +4.05% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +9.02% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +2.32% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +6.58% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9.66%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.32%
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc 9.31%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 9.17%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 7.69%
Robeco BP US Premium Equities I $ 7.42%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc 6.91%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD 5.73%
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH 5.10%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I USD 4.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0249%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)