PTR-Agora I GBP

Stammdaten

ISIN LU1071462888
Valorennummer 24586910
Bloomberg Global ID
Fondsname PTR-Agora I GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.60 GBP 05.06.2025
Vorheriger Preis * 106.44 GBP 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.63 GBP 11.04.2025
52 Wochen Tief * 102.44 GBP 10.12.2024
NAV * 106.60 GBP 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'833'552
Anteilsklassevermögen *** 10'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.20% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat -0.94% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.40% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -1.62% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -3.76% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -5.56% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -10.16% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 4.59%
CFD on National Grid PLC 0.16%
CFD on E.ON SE 0.12%
CFD on Iberdrola SA 0.07%
CFD on Vinci SA 0.05%
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS 0.04%
CFD on Haleon PLC 0.04%
CFD on Sika AG 0.04%
CFD on Ryanair Holdings PLC 0.04%
CFD on Heidelberg Materials AG 0.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)