LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND

Stammdaten

ISIN LU0995143889
Valorennummer 22861659
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.06 CHF 07.10.2025
Vorheriger Preis * 121.07 CHF 06.10.2025
52 Wochen Hoch * 123.77 CHF 26.11.2024
52 Wochen Tief * 120.93 CHF 28.11.2024
NAV * 121.06 CHF 07.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'807'908
Anteilsklassevermögen *** 15'292'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat -0.01% 08.09.2025
07.10.2025
3 Monate -0.04% 07.07.2025
07.10.2025
6 Monate -0.02% 07.04.2025
07.10.2025
1 Jahr -2.08% 07.10.2024
07.10.2025
2 Jahre -2.23% 09.10.2023
07.10.2025
3 Jahre -1.34% 07.10.2022
07.10.2025
5 Jahre -2.76% 07.10.2020
07.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 14.15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 4.62%
Anglesea Funding PLC 0% 4.52%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 4.52%
Verto Capital I 0% 4.22%
Compagnie Generale De Location D'Equipements 0% 4.21%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 4.21%
Land Securities PLC 0% 3.28%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.09213% 3.02%
Corelux SA 0% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)