ISIN | LU0896022620 |
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Valorennummer | 20734849 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.61 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.59 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.69 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.72 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 112.61 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 112.61 EUR | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 112.61 EUR | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.37% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.38% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.42% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.32% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +4.32% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +13.44% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +18.05% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -5.89% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -0.20% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.91% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |