UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0896022620
Valorennummer 20734849
Bloomberg Global ID UBSEEPH LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.61 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 112.59 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.69 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 99.72 EUR 16.11.2023
NAV * 112.61 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 112.61 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 112.61 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.37% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.38% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.42% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.32% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.32% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +13.44% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +18.05% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -5.89% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -0.20% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 15.09
ADDI Date 14.11.2024

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.91%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)