UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-B

Stammdaten

ISIN CH0189613711
Valorennummer 18961371
Bloomberg Global ID UBICPIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'076.50 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'076.93 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'078.98 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 1'018.05 CHF 10.01.2024
NAV * 1'076.50 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 1'076.50 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 1'076.50 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'004'470
Anteilsklassevermögen *** 3'926'442
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.02% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.39% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.02% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.94% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +4.95% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +11.50% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +1.80% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +1.48% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lafargeholcim Limited 3% 1.55%
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% 1.53%
Grande Dixence S.A. 1.12% 1.37%
Swiss Prime Site AG 1.25% 1.35%
Sonova Holding Ag 0.75% 1.15%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.88% 1.11%
Nant de Drance S.A. 2.38% 1.06%
Nestle SA/Ag 0.25% 1.00%
BKW AG 2.5% 0.98%
Swisscom AG 0.12% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2020

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)