ISIN | LU0455558790 |
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Valorennummer | 10532008 |
Bloomberg Global ID | UBIIA3E LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.75 EUR | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.57 EUR | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.97 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.90 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 112.75 EUR | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | 112.75 EUR | 30.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 112.75 EUR | 30.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 203'317'715 | |
Anteilsklassevermögen *** | 771'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.71% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +1.31% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +0.71% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +0.59% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +2.52% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +3.46% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | -3.43% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +2.85% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.01.2025 |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.89% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 5.86% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.98% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.09% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.79% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.64% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 3.60% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 3.50% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 3.13% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |