ISIN | CH0257029998 |
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Valorennummer | 25702999 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unter-nehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben. Zusätzlich gelten für diesen Anlagefonds die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.10.3 zur Nachhaltigkeitspolitik. Die Aktien und andere Beteiligungspapiere dürfen im Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Börsenindex Swiss Performance Index SPI® fallweise auch übergewichtet werden. Dadurch kann eine Konzentration des Fondsvermögens auf einige wenige, im Index enthaltene Titel entstehen, was zu einem Gesamtrisiko des Fonds führen kann, das über dem Risiko des Index (Marktrisiko) liegt. Der Wert der Anlagen des Fonds richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen als auch – bei den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit lauten - aus Veränderungen der Devisenkurse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.91 CHF | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.16 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 179.92 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 175.91 CHF | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 823'267'131 | |
Anteilsklassevermögen *** | 502'050 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.21% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 Monat | +7.32% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -0.17% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +9.91% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +5.24% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +7.13% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +13.54% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +33.27% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.05.2025 |
Nestle SA | 13.53% | |
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Roche Holding AG | 13.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.97% | |
UBS Group AG | 4.59% | |
Lonza Group Ltd | 4.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.21% | |
Sika AG | 3.72% | |
ABB Ltd | 3.45% | |
Alcon Inc | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |