Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap

Stammdaten

ISIN LU0871322425
Valorennummer 20331097
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.14 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 136.44 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 137.55 USD 27.02.2025
52 Wochen Tief * 126.92 USD 16.04.2024
NAV * 136.14 USD 31.03.2025
Ausgabepreis * 136.14 USD 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'861'179
Anteilsklassevermögen *** 180'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.19% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.41% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.96% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.34% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +23.38% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +15.76% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +28.41% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1% 6.31%
Fiat Chrysler Automobiles N.V 5.25% 2.89%
Intrum Ab 2.75% 2.70%
Telefonica Europe B V 3% 2.69%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 5.75% 2.56%
United States Treasury Notes 1.25% 2.55%
Batelco International Finance No. 1 Limited 4.25% 2.52%
Gaz Capital S.A. 4.25% 2.46%
MAF Global Securities Ltd 5.5% 2.43%
Veon Holdings B.V. 4.95% 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)