ISIN | LU1107510874 |
---|---|
Valorennummer | 25288594 |
Bloomberg Global ID | UBALXBP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen eines global ausgerichteten Portfolios mit einer erhöhten Konzentration auf die Region Asien Kapitalertrag und -wachstum zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Subfonds hauptsächlich in traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Im gesetzlich zulässigen Rahmen ist es dem Subfund erlaubt, auch in nichttraditionelle Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe zu investieren. Ergänzend kann der Subfonds in liquide Mittel oder geldmarktnahe Titel investieren. Um das Anlageziel sowie eine breite Diversifikation zu erreichen, kann der Subfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in OGAW bzw. 30% in andere OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.73 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 88.50 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.73 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.86 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 88.73 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 88.73 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 88.73 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'796'261 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'056'562 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.88% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.58% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.28% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.88% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +14.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.18% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +13.92% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 11.82% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.95% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 9.97% | |
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 9.05% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.73% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.65% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 5.60% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.64% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.62% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.01% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |