ISIN | LU1107510957 |
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Valorennummer | 25288648 |
Bloomberg Global ID | UGHDVUP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.84 USD | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.97 USD | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.63 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 128.92 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 145.84 USD | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | 145.84 USD | 07.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 145.84 USD | 07.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 938'107'664 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'823'687 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.47% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | +0.99% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | +0.31% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +4.46% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +11.40% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +27.73% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +29.33% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +59.71% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 1.13% | |
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International Business Machines Corp | 1.12% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.07% | |
Accenture PLC Class A | 1.07% | |
AbbVie Inc | 1.06% | |
Welltower Inc | 1.05% | |
Best Buy Co Inc | 1.05% | |
Gilead Sciences Inc | 1.05% | |
MediaTek Inc | 1.05% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |