UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU1107510957
Valorennummer 25288648
Bloomberg Global ID UGHDVUP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.84 USD 07.03.2025
Vorheriger Preis * 144.97 USD 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 147.63 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 128.92 USD 17.04.2024
NAV * 145.84 USD 07.03.2025
Ausgabepreis * 145.84 USD 07.03.2025
Rücknahmepreis * 145.84 USD 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 938'107'664
Anteilsklassevermögen *** 14'823'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 31.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.47% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat +0.99% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +0.31% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +4.46% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +11.40% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +27.73% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +29.33% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +59.71% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 1.13%
International Business Machines Corp 1.12%
Novartis AG Registered Shares 1.07%
Accenture PLC Class A 1.07%
AbbVie Inc 1.06%
Welltower Inc 1.05%
Best Buy Co Inc 1.05%
Gilead Sciences Inc 1.05%
MediaTek Inc 1.05%
Bristol-Myers Squibb Co 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)