ISIN | LU0526609390 |
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Valorennummer | 11512667 |
Bloomberg Global ID | FSGLBEA LX |
Fondsname | Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 67.25 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 67.12 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.44 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 65.06 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 67.25 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 67.25 EUR | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 67.25 EUR | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 530'722'609 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'485'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.19% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +0.28% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +1.88% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +1.30% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +1.57% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +9.08% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +4.56% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -6.65% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.08.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.93% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.00% | |
China Development Bank 3.45% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 5% | 2.91% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.21% | |
China Development Bank 3.8% | 1.96% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.68% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.64% | |
Korea (Republic Of) 1.375% | 1.38% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |