ISIN | LU0526609390 |
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Valorennummer | 11512667 |
Bloomberg Global ID | FSGLBEA LX |
Fondsname | Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 67.22 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 67.14 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.22 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 64.29 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 67.22 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 67.22 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 67.22 EUR | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 520'637'019 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'467'540 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.10% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.13% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +2.10% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +4.71% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +7.23% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +4.63% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -5.66% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.92% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.09% | |
China Development Bank 3.45% | 3.11% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.24% | |
China Development Bank 3.8% | 1.99% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.68% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.68% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.41% | |
Korea (Republic Of) 1.375% | 1.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |