| ISIN | LU0326809257 |
|---|---|
| Valorennummer | 3469603 |
| Bloomberg Global ID | FSGLBDB LX |
| Fondsname | Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.97 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.88 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.32 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 118.39 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 120.97 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 120.97 CHF | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 120.97 CHF | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 521'154'999 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 126'725'288 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.23% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.39% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +0.52% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.64% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.46% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +1.18% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -13.07% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 30.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 6.66% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.32% | |
| China Development Bank 3.45% | 2.83% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.14% | |
| China Development Bank 3.8% | 1.85% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.63% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 1.58% | |
| Korea (Republic Of) 1.375% | 1.24% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |