Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU0326809844
Valorennummer 3469630
Bloomberg Global ID FSGLBGB LX
Fondsname Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.44 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 156.04 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 159.25 GBP 01.10.2024
52 Wochen Tief * 144.18 GBP 13.11.2023
NAV * 156.44 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis * 156.44 GBP 07.11.2024
Rücknahmepreis * 156.44 GBP 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 504'663'812
Anteilsklassevermögen *** 4'043'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.74% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.67% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.70% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.34% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.28% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.35% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +11.47% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -4.01% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +0.76% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 33.53
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 4.53%
China Development Bank 3.45% 2.79%
United States Treasury Notes 4.25% 2.15%
Agricultural Development Bank of China 3.45% 2.10%
United States Treasury Notes 4.125% 1.89%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.88%
United States Treasury Notes 1.625% 1.84%
Japan (Government Of) 2.3% 1.49%
China Development Bank 3.8% 1.49%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)