ISIN | LU0326808440 |
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Valorennummer | 3469587 |
Bloomberg Global ID | FSGLBUB LX |
Fondsname | Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.25 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 160.44 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 162.99 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 152.58 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 160.25 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 160.25 USD | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 160.25 USD | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 656'770'123 | |
Anteilsklassevermögen *** | 294'047'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.05% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.05% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.45% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.34% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.48% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.74% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +9.68% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -2.33% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +3.05% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
United States Treasury Notes 4% | 4.84% | |
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China Development Bank 3.45% | 2.82% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.35% | |
Agricultural Development Bank of China 3.45% | 2.12% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.10% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.04% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.01% | |
China Development Bank 3.8% | 1.51% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |