ISIN | LU1008480078 |
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Valorennummer | 23131000 |
Bloomberg Global ID | FOHLTCF LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.19 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.84 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.96 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.87 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 94.19 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 94.19 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 94.19 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 388'264'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'079'559 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | +0.46% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.42% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.04% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +11.51% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.77% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +4.02% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New York Life Global Funding 1.875% | 4.47% | |
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KommuneKredit 2.875% | 4.18% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 3.53% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 3.48% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.98% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.69% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.64% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.47% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 2.47% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |