ISIN | LU1008480078 |
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Valorennummer | 23131000 |
Bloomberg Global ID | FOHLTCF LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.77 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.02 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.02 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.83 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 93.77 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 93.77 CHF | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 93.77 CHF | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 363'148'502 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'281'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.62% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | +0.21% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +3.17% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.82% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +7.68% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +11.06% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -4.16% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -5.15% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 4.63% | |
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KommuneKredit 2.875% | 4.44% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 3.47% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.985% | 3.09% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 2.82% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.43% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.23% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45% | 2.23% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 2.20% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |