Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU0526609556
Valorennummer 11512676
Bloomberg Global ID FSHGBGA LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.77 GBP 06.01.2026
Vorheriger Preis * 106.70 GBP 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.77 GBP 06.01.2026
52 Wochen Tief * 100.70 GBP 14.01.2025
NAV * 106.77 GBP 06.01.2026
Ausgabepreis * 106.77 GBP 06.01.2026
Rücknahmepreis * 106.77 GBP 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'157'516
Anteilsklassevermögen *** 49'016'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.57% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.51% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +1.50% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +2.13% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +5.59% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +8.53% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +11.79% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +3.86% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.01.2026

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 7.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 6.63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 6.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 6.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 6.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 6.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 5.43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 4.83%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 4.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)