ISIN | LU0270448243 |
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Valorennummer | 2730361 |
Bloomberg Global ID | FSHGBGB LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.37 GBP | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.32 GBP | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.43 GBP | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.39 GBP | 06.11.2024 |
NAV * | 149.37 GBP | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 149.37 GBP | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 149.37 GBP | 17.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'058'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'607'449 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.91% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.64% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +0.41% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +0.90% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +2.56% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +3.48% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +10.24% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +10.49% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +2.27% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 6.92% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 6.75% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 6.73% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 6.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.41% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 6.21% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.95% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 4.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 4.74% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |