UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0252809618
Valorennummer 25280961
Bloomberg Global ID UBECIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'692.11 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'692.54 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'701.10 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'818.40 CHF 09.04.2025
NAV * 2'692.11 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 2'692.11 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 2'692.11 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 515'650'747
Anteilsklassevermögen *** 945'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +5.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +7.94% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +24.36% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +30.22% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +42.73% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +29.39% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -6.78% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.50%
Tencent Holdings Ltd 7.91%
Samsung Electronics Co Ltd 4.99%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.94%
HDFC Bank Ltd 4.30%
SK Hynix Inc 3.56%
Reliance Industries Ltd 2.82%
Cemex SAB de CV ADR 2.76%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.60%
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)