| ISIN | CH0252809618 |
|---|---|
| Valorennummer | 25280961 |
| Bloomberg Global ID | UBECIA1 SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'470.76 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'465.04 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'574.76 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'818.40 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'470.76 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'464.83 CHF | 17.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 2'464.83 CHF | 17.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 500'308'546 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'004'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.95% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.31% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +3.31% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +15.74% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +18.72% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +27.17% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +23.86% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | -9.76% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.95% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.96% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.38% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.24% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.14% | |
| SK Hynix Inc | 3.80% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.61% | |
| Cemex SAB de CV ADR | 2.54% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.49% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |