UBAM - Dynamic Euro Bond ID

Stammdaten

ISIN LU0132663013
Valorennummer 1266572
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.54 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 94.53 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 98.40 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 94.45 EUR 23.04.2025
NAV * 94.54 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 339'178'848
Anteilsklassevermögen *** 14'584'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.08% 30.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.07% 30.12.2024
07.05.2025
1 Monat -3.80% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.47% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -2.62% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -0.50% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +0.83% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +0.64% 11.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +1.15% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.21%
Standard Chartered Bank 3.235% 2.21%
Barclays PLC 3.849% 1.95%
JPMorgan Chase & Co. 3.487% 1.95%
BPCE SA 3.491% 1.95%
Lloyds Banking Group PLC 3.579% 1.94%
Wells Fargo & Co. 3.377% 1.93%
Banco Santander, S.A. 3.321% 1.80%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.413% 1.66%
Caixabank S.A. 3.465% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0021%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)