RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe B@sub[P]

Stammdaten

ISIN LU1048875972
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe B@sub[P]
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to select stocks with attractive performance prospects, allowing the sub-fund to offer high returns over the long term while also incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.81 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 180.39 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 180.39 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 178.74 USD 22.11.2024
NAV * 179.81 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'093'181
Anteilsklassevermögen *** 3'186'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.60% 22.11.2024
26.11.2024
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hilton Worldwide Holdings Inc 1.96%
Hess Midstream LP Class A 1.92%
Baxter International Inc 1.87%
Carlisle Companies Inc 1.85%
The Cigna Group 1.84%
F5 Inc 1.80%
JM Smucker Co 1.75%
Dentsply Sirona Inc 1.56%
Equitable Holdings Inc 1.41%
Box Inc Class A 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.28%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)