RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P]

Stammdaten

ISIN LU1048876350
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P]
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to select stocks with attractive performance prospects, allowing the sub-fund to offer high returns over the long term while also incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.53 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 209.34 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 210.06 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 175.59 USD 08.04.2025
NAV * 208.53 USD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'936'485
Anteilsklassevermögen *** 102'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.38% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.40% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.32% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +8.71% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +8.24% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +7.73% 22.11.2024
24.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Molina Healthcare Inc 2.29%
Newmont Corp 1.83%
The Brink's Co 1.81%
The Kroger Co 1.75%
Clearway Energy Inc Class C 1.70%
Gen Digital Inc 1.65%
Bristol-Myers Squibb Co 1.60%
ADT Inc 1.58%
Virtu Financial Inc Class A 1.55%
Centene Corp 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)