RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P]

Stammdaten

ISIN LU1048876350
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P]
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to select stocks with attractive performance prospects, allowing the sub-fund to offer high returns over the long term while also incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.87 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 187.83 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 195.99 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 175.59 USD 08.04.2025
NAV * 188.87 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'840'689
Anteilsklassevermögen *** 95'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.51% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -3.30% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -1.35% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -2.42% 22.11.2024
22.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG ADR 2.14%
Hess Midstream LP Class A 1.84%
Amdocs Ltd 1.83%
Cencora Inc 1.79%
Cardinal Health Inc 1.78%
Clearway Energy Inc Class C 1.77%
H&R Block Inc 1.71%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A 1.70%
Virtu Financial Inc Class A 1.65%
Hasbro Inc 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)