ISIN | LU1048876350 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Income classe I@sub[P] |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to select stocks with attractive performance prospects, allowing the sub-fund to offer high returns over the long term while also incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.87 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 187.83 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.99 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 188.87 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'840'689 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.51% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -3.30% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -1.35% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -2.42% |
22.11.2024 - 22.04.2025
22.11.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG ADR | 2.14% | |
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Hess Midstream LP Class A | 1.84% | |
Amdocs Ltd | 1.83% | |
Cencora Inc | 1.79% | |
Cardinal Health Inc | 1.78% | |
Clearway Energy Inc Class C | 1.77% | |
H&R Block Inc | 1.71% | |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 1.70% | |
Virtu Financial Inc Class A | 1.65% | |
Hasbro Inc | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |