Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF acc

Stammdaten

ISIN LU0852490530
Valorennummer 19953604
Bloomberg Global ID
Fondsname Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.44 CHF 25.08.2025
Vorheriger Preis * 163.49 CHF 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 164.04 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 158.09 CHF 27.08.2024
NAV * 163.44 CHF 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 30.12.2024
25.08.2025
1 Monat +0.24% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +0.17% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +1.55% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +3.27% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +9.04% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +11.63% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +4.14% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)