UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund EB EUR

Stammdaten

ISIN LU0525285853
Valorennummer 11514126
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund EB EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'271.60 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 1'263.86 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'286.50 EUR 27.12.2023
52 Wochen Tief * 1'213.58 EUR 20.10.2023
NAV * 1'271.60 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'883'162
Anteilsklassevermögen *** 49'408'050
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.24% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.98% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.11% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +0.92% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +2.91% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +12.53% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -6.05% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +9.61% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redcare Pharmacy NV 6.20%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.69%
LEG Immobilien SE 4.58%
Scout24 SE 3.56%
Eckert & Ziegler SE 3.42%
Fuchs SE Participating Preferred 3.19%
GEA Group AG 2.80%
FinecoBank SpA 2.18%
Rational AG 2.18%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)