JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland P CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0245665051
Valorennummer 24566505
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland P CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.37 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 141.48 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 146.05 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 123.55 CHF 09.04.2025
NAV * 140.37 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'526'629
Anteilsklassevermögen *** 394'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.63% 30.12.2024
22.05.2025
1 Monat +5.51% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -3.09% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +5.92% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +2.83% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +5.63% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +7.67% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +29.68% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.77%
Roche Holding AG 12.68%
Novartis AG Registered Shares 12.04%
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist 6.71%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.95%
UBS Group AG 5.70%
Zurich Insurance Group AG 5.24%
ABB Ltd 4.65%
Swiss Re AG 2.56%
Alcon Inc 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)