UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU1008478924
Valorennummer 23117013
Bloomberg Global ID SBCGEPM LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'024.03 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 1'028.79 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'035.15 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 883.05 EUR 07.04.2025
NAV * 1'024.03 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis * 1'024.03 EUR 06.11.2025
Rücknahmepreis * 1'024.03 EUR 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 840'263'533
Anteilsklassevermögen *** 811'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.57% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.64% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.01% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +3.45% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +8.00% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +8.40% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +22.03% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +26.62% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +14.45% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.49%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.34%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.91%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.97%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.27%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.89%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.26%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.17%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.62%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)