ISIN | CH0237262909 |
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Valorennummer | 23726290 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 4 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Als Ergebnis einer monatlichen Optimierung werden die Anlageklassen mit positiven kurzfristigen Indikatoren und neutralen langfristigen Indikatoren innerhalb der vorgegebenen Anlage-richtlinien übergewichtet. Zusätzlich wird das Portfoliorisiko überwacht und beim Überschreiten des maximalen Risikobudgets aktiv reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. Bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.23 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.18 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.49 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.24 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 90.23 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'354'991 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'354'991 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +0.17% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | -0.13% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | -0.58% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | -0.23% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +3.48% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +2.82% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | -4.18% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.91% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.40% | |
European Union 3.375% | 5.07% | |
Spain (Kingdom of) 2.4% | 3.88% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.73% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.64% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.40% | |
European Union 1% | 3.38% | |
France (Republic Of) 2% | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |