| ISIN | CH0237262909 |
|---|---|
| Valorennummer | 23726290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 4 |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Als Ergebnis einer monatlichen Optimierung werden die Anlageklassen mit positiven kurzfristigen Indikatoren und neutralen langfristigen Indikatoren innerhalb der vorgegebenen Anlage-richtlinien übergewichtet. Zusätzlich wird das Portfoliorisiko überwacht und beim Überschreiten des maximalen Risikobudgets aktiv reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. Bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities investiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 90.91 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 90.97 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 91.49 CHF | 02.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 89.24 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 90.91 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 110'101'721 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 110'101'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.69% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.74% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +1.24% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.50% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +5.24% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +5.64% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -3.57% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 7.00% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.46% | |
| European Union 3.375% | 5.15% | |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | 3.95% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.75% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.67% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 3.64% | |
| European Union 1% | 3.44% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 3.44% | |
| France (Republic Of) 2% | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |