ISIN | CH0237262909 |
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Valorennummer | 23726290 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 4 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Als Ergebnis einer monatlichen Optimierung werden die Anlageklassen mit positiven kurzfristigen Indikatoren und neutralen langfristigen Indikatoren innerhalb der vorgegebenen Anlage-richtlinien übergewichtet. Zusätzlich wird das Portfoliorisiko überwacht und beim Überschreiten des maximalen Risikobudgets aktiv reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. Bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.32 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.41 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.18 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.67 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 90.32 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'415'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 118'415'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -0.57% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.07% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +1.29% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +4.44% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +4.52% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -6.63% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | -7.02% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 8.29% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.34% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.14% | |
European Union 3.375% | 5.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.04% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.32% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.32% | |
France (Republic Of) 1.75% | 3.31% | |
European Union 1% | 3.18% | |
France (Republic Of) 2% | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |