Neuberger Berman European High Yield Bond Fund USD I Accumulating Class - hedged

Stammdaten

ISIN IE00BNH73L69
Valorennummer 24790288
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman European High Yield Bond Fund USD I Accumulating Class - hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in the European high yield fixed income market. The Portfolio will aim to achieve its objective by investing primarily in corporate high yield fixed income securities, which are (i) denominated in a European currency or (ii) issued or guaranteed by issuers of any industrial sector that are domiciled in, or exercise the main part of their economic activity in a European country that are listed, dealt or traded on Recognised Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.92 USD 09.06.2025
Vorheriger Preis * 18.90 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 18.92 USD 09.06.2025
52 Wochen Tief * 17.13 USD 14.06.2024
NAV * 18.92 USD 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 801'932'611
Anteilsklassevermögen *** 6'887'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.22% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.55% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +1.56% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +1.94% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +3.50% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +10.26% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +25.22% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +33.62% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre +41.51% 09.06.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lorca Telecom Bondco S.A.U. 1.71%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.36%
Electricite de France SA 1.17%
Walgreens Boots Alliance Inc. 1.06%
Verisure Holding AB (publ) 1.00%
Tk Elevator Midco GmbH 1.00%
Orsted A/S 0.99%
NGG Finance PLC 0.87%
Ceconomy AG 0.86%
Birkenstock Financing S.a.r.l 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)