Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Opportunities Fund CAD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BCDZ0H21
Valorennummer 22329276
Bloomberg Global ID WMPACAD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Opportunities Fund CAD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in non-developed markets, including frontier markets (as defined by MSCI). The Investment Manager will look to the location of a company’s assets, revenues and earnings in determining whether a company conducts substantial business activities in non-developed markets and the location of a company’s stock exchange listing will have no bearing in this evaluation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.95 CAD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 20.13 CAD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 20.56 CAD 28.10.2024
52 Wochen Tief * 17.23 CAD 22.01.2024
NAV * 19.95 CAD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 348'673'094
Anteilsklassevermögen *** 285'210'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.78% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.26% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.68% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.33% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +19.39% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)