Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund GBP T AccU

Stammdaten

ISIN IE00BGH1GJ83
Valorennummer 24325345
Bloomberg Global ID WSENTUN ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund GBP T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.58 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 30.77 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 31.18 GBP 30.08.2024
52 Wochen Tief * 24.91 GBP 10.11.2023
NAV * 30.58 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'679'493'751
Anteilsklassevermögen *** 10'987'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.80% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.26% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +1.79% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.61% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +0.26% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +22.83% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +38.30% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +30.31% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +69.44% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

British American Tobacco PLC 4.91%
Rheinmetall AG 3.52%
Unilever PLC 3.27%
Holcim Ltd 3.21%
Erste Group Bank AG. 3.02%
UCB SA 2.93%
BAE Systems PLC 2.91%
Smiths Group PLC 2.84%
Haleon PLC 2.83%
Qiagen NV 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)