ISIN | LU0723399837 |
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Valorennummer | 14536542 |
Bloomberg Global ID | FSLTBKD LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.13 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.38 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.88 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.40 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 96.13 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 96.13 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.13 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'771'119'849 | |
Anteilsklassevermögen *** | 240'144'303 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.87% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.25% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.70% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -4.99% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.61% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.82% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.80% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.68% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.62% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.26% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |