ISIN | LU0723399837 |
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Valorennummer | 14536542 |
Bloomberg Global ID | FSLTBKD LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.36 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.70 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.99 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.52 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 96.36 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 96.36 USD | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.36 USD | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'297'145'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 164'628'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.70% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.43% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.49% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -1.00% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.65% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +7.18% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +10.19% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -7.35% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -0.53% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.71% | |
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United States Treasury Notes 1.125% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.18% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.09% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.74% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.72% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.67% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.63% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |