Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD E Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BNJZT213
Valorennummer 24851693
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD E Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.52 AUD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 11.50 AUD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.55 AUD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 10.72 AUD 07.04.2025
NAV * 11.52 AUD 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'150'992'084
Anteilsklassevermögen *** 1'519'564
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.82% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.16% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.26% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +0.52% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +3.32% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +4.35% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +13.61% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +16.01% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +3.04% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 0.59%
Mineral Res 144A 0.55%
Quikrete Holdings Inc 0.54%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.52%
1261229 Bc Ltd. 0.51%
Madison IAQ LLC 0.50%
QXO Building Products Inc. 0.49%
UKG Inc. 0.47%
Molina Healthcare, Inc. 0.47%
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.90%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)